Wanneer je een consistent winstgevende forex trader wilt worden, moet je weten tegen wie je het opneemt. Er zijn verschillende forex marktdeelnemers, elk van deze deelnemers heeft zijn eigen redenen om de forex markt te betreden en te handelen zoals zij doen. Wij, als retail traders, hebben niet de mogelijkheid om de markten te pushen. Grote spelers, zoals banken, hebben dat echter wel. Je wilt in staat zijn om de potentiële posities die deze grote spelers innemen te identificeren en proberen je bij hen aan te sluiten. Wij, als retail traders, zijn liquiditeitsverschaffers, niets meer en niets minder. Dit betekent echter niet dat we geen winst kunnen maken. In dit artikel zul je meer lezen over de andere forex marktdeelnemers en meer te weten komen over hoe zij te werk gaan. Als je deze informatie kent, kun je deze in je voordeel gebruiken om je handelsvoordeel te verbeteren.
Wat is de forex markt?
De forex markt is een gedecentraliseerde markt. Dit betekent dat er geen algemene beurs is, zoals er is voor aandelen. Omdat er geen algemene beurs is betekent niet dat er geen markt is. In feite is de forex markt de meest verhandelde markt van alle markten die er zijn. Dagelijks wordt er meer dan 5 triljoen dollar verhandeld op de forex markt. Dit is een enorm bedrag. Elke dag wisselen veel verschillende deelnemers aan de forex markt valuta uit om winst te genereren, of om in hun behoeften te voorzien.
Wanneer mensen over de forex markt praten, hebben ze het over valuta's die verhandeld worden. Er zijn een heleboel verschillende valuta's die je kunt verhandelen. Hoe meer een valuta wordt verhandeld, hoe goedkoper het is om deze te verhandelen. Dit is iets om in gedachten te houden wanneer je beslist welke valuta's je wilt verhandelen. Kosten zijn een reëel onderdeel van de handel en worden vaak over het hoofd gezien.
Wie handelen er op de forex markt?
Er zijn veel verschillende groepen die handelen op de forex markt. Elke groep heeft andere motieven om dit te doen. Hieronder vind je de lijst van de belangrijkste en bekendste deelnemers aan de forex markt:
Centrale banken
Internationale banken
Internationale bedrijven
Fondsbeheerders
Retail traders
Dit zijn de meest bekende deelnemers aan de forex markt. Ze zijn niet allemaal even belangrijk, maar het is goed om te weten met wie je speelt.
Centrale banken
Centrale banken houden veel valuta aan. Ze houden hun eigen valuta aan, maar ook valuta van landen waarmee ze vaak samenwerken. De centrale bank is verantwoordelijk voor de inflatie en andere zaken die te maken hebben met de economie en de economische groei. De krachtigste instrumenten die een centrale bank kan gebruiken, zijn het wijzigen van de rentetarieven en het drukken van geld. Deze twee zaken hebben een enorme invloed op de waarde van een valuta. Het doel van het aanhouden en verhandelen van valuta is economische groei en economische gezondheid. Centrale banken behoren, samen met de grote internationale banken, tot de belangrijkste deelnemers aan de forex markt. Als je een winstgevend handelsvoordeel wilt behalen, is het zeer belangrijk te weten hoe zij werken en waarom zij werken. Verderop in dit artikel lees je hier meer over.
Internationale banken
Internationale banken zijn banken net onder de centrale banken. Zij handelen met centrale banken en grote internationale bedrijven. Het doel van deze banken is om prijzen te bepalen voor verschillende valuta. Dit zorgt ervoor dat grote transacties tegen de juiste prijs kunnen plaatsvinden. Zij verrekenen transacties in de belangrijkste valuta's, maar ook in valuta's van opkomende landen. Omdat zij enorme hoeveelheden valuta uitwisselen, moeten zij op een bepaalde manier te werk gaan. Samen met de centrale banken is dit een zeer belangrijke deelnemer aan de forex markt.
Internationale bedrijven
Internationale bedrijven zijn belangrijke forex markt deelnemers. Wanneer zij een product willen importeren in een land dat een andere valuta gebruikt, moet er een handel plaatsvinden. Het gaat hier niet om een paar miljoen, maar om honderden miljoenen, zelfs miljarden. Dit maakt hen tot een belangrijke speler op de forex markt. Elke dag worden er wereldwijd veel producten uitgewisseld. De meeste landen hebben hun eigen valuta. Telkens wanneer een internationale transactie plaatsvindt, wordt er in valuta gehandeld.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders zijn mensen die fondsen beheren. Ze doen dat meestal door een gediversifieerde portefeuille met verschillende activa te hebben. Fondsbeheerders hebben twee redenen om deel te nemen aan de forex markt:
Buitenlandse aandelen kopen
Hedging
Wanneer een Amerikaanse fondsbeheerder aandelen in Tokio wil kopen, vindt er een valutatransactie plaats. Dit is een van de manieren waarop een fondsbeheerder deelneemt aan de forex markt. Een andere manier waarop een fondsbeheerder deelneemt is door zich in te dekken tegen het valutarisico dat hij in zijn portefeuille heeft. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Laten we zeggen dat je een portefeuille met Amerikaanse aandelen hebt. Dit betekent dat e blootgesteld bent aan de waarde van de Amerikaanse dollar. Als je 100% long staat op Amerikaanse aandelen, sta je ook long op de dollar. Om je tegen dit risico in te dekken, kun je short gaan in de Amerikaanse dollar. Dit is hedging heel kort door de bocht uitgelegd en er komt nog veel meer bij kijken, maar dit is het algemene idee. Fondsbeheerders zijn bekende deelnemers aan de forex markt.
Retail traders
Retail traders zijn handelaren zoals wij, die deelnemen om winst te genereren door te speculeren op toekomstige koersen van een valuta. Retail traders zijn een snel groeiende groep deelnemers aan de forex markt. Retail traders handelen via brokers, dus brokers spelen ook een belangrijke rol. Wij retail traders hebben niet de mogelijkheid om de markten te pushen, omdat onze handelsomvang simpelweg te klein is. Wij zorgen echter wel voor liquiditeit voor grotere spelers. Wij kunnen ook gemakkelijk in en uit de markten stappen wanneer wij dat willen, wat ons een voordeel geeft ten opzichte van grotere spelers die dit niet zo gemakkelijk kunnen. De enige manier waarop een retailtrader een kans heeft om te winnen met handelen is door een winstgevend handelsvoordeel te ontwikkelen dat is bewezen en getest.
Zoals je kunt zien hebben alle forex markt deelnemers een ander motief om de forex markt te betreden. Het is belangrijk op te merken dat dit slechts een basisuitleg is, er zijn veel meer dingen die achter de schermen gebeuren.
Het verschil tussen particuliere handelaren en andere forex marktdeelnemers
Wanneer je gaat handelen heb je liquiditeit nodig, dit betekent dat als j wilt kopen, iemand aan j moet verkopen tegen diezelfde prijs. Gelukkig voor ons handelen wij kleinschalig, althans, niet zo groot als de banken doen. Dit betekent dat het voor ons makkelijker is om onze orders gevuld te krijgen. Dit is nogal een groot voordeel.
Als grote banken een paar miljard dollar willen ruilen voor een andere valuta tegen een bepaalde prijs, moet er voldoende liquiditeit zijn tegen die prijs. Omdat het order zo groot is, is dit niet altijd het geval. Dit is een probleem dat grote handelaren hebben en kleine, retailhandelaren niet. Vooral op "dunne" markten, d.w.z. markten waarop niet zo vaak wordt gehandeld, kan dit gebeuren.
Om zo'n groot order tegen dezelfde prijs gevuld te krijgen, schalen grotere spelers vaak in. Dit betekent dat zij hun positie rond dezelfde prijs opbouwen. Wanneer ze dit doen, krijgen ze een goede vulling op het niveau dat ze willen. Als ze dit niet zouden doen, zouden ze de markt omhoog duwen en een slechtere vullingsprijs krijgen. Alleen dit weten kan je een enorm voordeel geven. Deze informatie zou deel moeten uitmaken van elke trading edge.
Een voorbeeld.
Een grote marktdeelnemer wil 1 miljard euro inwisselen voor dollars. Hij wil dit doen tegen een prijs van 1,20. Als er maar genoeg verkooporders zijn om de helft van die positie te vullen, wordt de helft van de positie gevuld. De andere helft van zijn positie wordt gevuld tegen een hogere prijs, omdat daar meer verkopers zullen zijn. Dit betekent dat zijn gemiddelde aankoopprijs omhoog gaat, waardoor hij verlies lijdt. Om dit probleem te bestrijden schaalt hij in.
Het inschalen wordt ook wel accumuleren genoemd. Om wat voor reden dan ook wil die grote speler op een bepaald niveau kopen. Hij schaalt zijn order rustig op tot alles in de markt is. Hij doet dit zeer zorgvuldig. Het is allemaal gepland en gebaseerd op statistieken en andere factoren, niet gebaseerd op gevoel en trendlijnen zoals retail traders gebruiken. Ze hebben meestal een algoritme dat dit doet.
Wij als retail traders kunnen voordeel halen uit deze informatie door te leren deze accumulatiefasen te identificeren. De basis van onze strategie bij CDFX Trading is precies dit, identificeren wat de grotere speler doet, accumulatiefases identificeren en bij de grotere speler aansluiten wanneer de kansen in ons voordeel zijn, dat is ons trading voordeel. Dit klinkt moeilijk, maar met de juiste hoeveelheid coaching en oefening is dit iets wat jij ook kunt leren.
Als je wilt leren hoe je op deze manier kunt handelen, dan kun je ons 1-op-1 coaching programma bekijken waarin wij je leren hoe je deze accumulatiefasen kunt identificeren en hoe je ze winstgevend kunt traden. Wij leren je een bewezen en mechanisch trading voordeel.
Zoals je kunt zien is er een groot verschil tussen retail traders en grotere traders, zoals banken. Door gebruik te maken van wat wij weten over hoe deze grote partijen moeten handelen, kunnen we een voordeel behalen.
Conclusie
Er zijn een heleboel verschillende spelers in de forex markt. De forex marktdeelnemers waar we het in dit artikel over hebben gehad zijn de meest bekende en de meest belangrijke. Als handelaar moet je voorbereid zijn en weten met wie je speelt. Je moet de motieven van elke speler kennen en je moet weten hoe ze spelen. Als je dit correct doet, kun je een winstgevend handelsvoordeel ontwikkelen en een consistent winstgevende Forex handelaar worden.
Als je vragen heeft over dit artikel, neem dan gerust contact met ons op.
Worstel je met trading pyschologie? Klik hier.