Als je deze blog leest, dan weet je waarschijnlijk dat wij bij CDFX Trading traden met een mechanische trading strategie. Een mechanische trading strategie is een strategie met zwart-wit regels. Dit betekent dat er geen giswerk is en dat alles is uitgedacht voordat we een trade aangaan. In dit artikel krijg je een inzicht in wat een mechanische trading strategie is. We bespreken ook een van onze recente trades, zodat je een idee krijgt van onze benadering van de markten.
Wat is een mechanische trading strategie en wat zijn de voordelen?
Zoals ik hierboven al schreef, is een mechanische trading strategie een strategie met 100% duidelijke regels. Dit betekent dat er geen giswerk is, geen gevoel, geen willekeurige lijnen trekken is, puur omdat iets er goed uitziet. Nee, het is allemaal systematisch. Deze manier van traden stelt je in staat om je zo goed mogelijk voor te bereiden en de emotie uit het traden te halen. Veel mensen worstelen met hun emoties tijdens het traden. Met een mechanische trading strategie kun je:
Objectief traden
Backtesten
Alles vooraf bepalen
Je edge kennen
Objectiviteit is erg belangrijk bij traden. Consistente resultaten komen voort uit het consistent uitvoeren van een edge. Hoe objectiever je edge, hoe makkelijker het is om deze uit te voeren. Houd het simpel, houd het mechanisch.
Backtesten is een essentieel onderdeel van het ontwikkelen van je eigen forex trading edge
Tijdens de 1 op 1 coaching die ik aanbied, besteden we veel aandacht aan backtesten. We helpen onze klanten met het hele proces zodat ze hun eigen mechanische trading edge kunnen opbouwen. Hoe mechanischer een trading strategie is, hoe makkelijker het is om deze te backtesten.
Je kunt in principe gewoon terugkijken op de grafiek en de trades loggen, of het gewoon coderen in een algoritme, omdat er geen discretion is. Dit geeft je een enorm tijdsvoordeel en kan de tijd die je besteedt aan het leren traden echt verkorten. Manueel backtesten is ook mogelijk, maar de kans op fouten bij manueel backtesten is groot. 9 van de 10 keer geeft een manuele backtest foute resultaten.
Dingen vooraf bepalen is essentieel. Je wilt niet overgeleverd zijn aan de markten, je wilt controle hebben. Je moet precies weten wanneer je een trade aangaat, hoe je deze gaat traden, hoeveel je gaat riskeren op een trade en wat de kansen zijn om de trade te winnen. Dit geeft enorm veel vertrouwen en laat weinig ruimte over voor fouten. Hoe minder fouten je maakt, hoe meer geld je verdient. Een mechanische trading strategie kan je daarbij helpen.
Je edge kennen is wat de winnaars van de verliezers scheidt
De mensen die veel geld verdienen, zijn degenen die hun edge door en door kennen. Ken je je winrate, gemiddelde R, verwachte drawdowns, periodes waarin je het beste presteert? Zo niet, dan ben je er nog niet. Al deze dingen zijn veel gemakkelijker bij te houden als je een mechanische trading strategie hebt.
Zoals je kunt zien, kan een mechanische trading strategie je groei als trader echt versnellen. Daarom richten we ons bij CDFX Trading op dit type trading.
Het tweede deel van deze blog gaat over een recente trade die we hebben gedaan. We gaan precies in op de statistieken, waarom we de trade namen, hoe we traden etc. Maak dus aantekeningen en neem de tijd om het te lezen.
Als je meer voorbeelden wilt, bezoek dan mijn Youtube kanaal, want dat staat vol met content en trade voorbeelden.
Een recente trade
Goed, zoals beloofd gaan we nu een setup bespreken die we onlangs hebben genomen en we gaan je precies vertellen wat er mechanisch aan is. De basis van deze strategie is 100% mechanisch. Ik gebruiken echter wel enige discretie bij het traden om de performance te verhogen. Dit doe ik omdat ik al jaren ervaring heb met deze strategie en dus weet in welke context hij wel goed presteert en in welke context minder.
De edge zelf is dus mechanisch.
De trade die ik heb genomen is een long in de GBPJPY. De bovenste groene lijn is de TP, de onderste groene lijn is onze stoploss en de rode lijn is de entry. Zoals je in de afbeelding hieronder kunt zien, was er een kans van 71% om 1,3R te maken. Zoals je kunt zien, weet ik dit VOORDAT ik een trade pak. Dit is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen 10 jaar. Dus eigenlijk is deze exacte setup getest gedurende 10 jaar data en 71% van de tijd raakte het ons doel, wat resulteerde in 1.3R. Dit is puur mechanisch en een uitstekende edge.
Nu vraag je je misschien af: hoe komt hij aan die statistieken? Hoe is dit mechanisch? De mechanische trading strategie die we gebruiken is gebaseerd op valse breakouts en echte breakouts. Wat je op de grafiek kunt zien, is een breakout naar de onderkant van de onderste witte lijn, gevolgd door een nette breakout boven de blauwe box. Het idee hierachter is dat de liquiditeit onder de range is getriggerd en geabsorbeerd door een grotere speler, om een long positie op te bouwen. Na een duidelijke breakout van de bovenkant van de range, hebben we extra bevestiging.
Een korte opmerking over liquiditeit. De liquiditeit onder de witte lijn is liquiditeit aan de verkoopkant. Dit betekent dat mensen die long zijn hun stoploss hier hebben, onder de range. De stoploss van een koper is een verkooporder, want hij verkoopt zijn long order terug aan de markt, tegen een lagere prijs. Dit is wat het verlies veroorzaakt.
Het volgende dat je hier hebt, zijn verkopers die een breakout naar beneden verkopen. Dus in dit gebied heb je twee verschillende groepen mensen die hetzelfde doen om verschillende redenen: verkopen. Nu zou de koers lager moeten gaan omdat veel mensen verkopen. Dit is echter niet het geval, de prijs beweegt agressief omhoog. Dit betekent dat de liquiditeit is geabsorbeerd door een grote handelaar. Onze mechanische trading strategie is ontwikkeld om met die grote speler mee te doen.
Nogmaals, dit kan allemaal erg willekeurig lijken, en dat komt omdat ik niet inga op hoe de exacte mechanische regels worden toegepast. Die regels zijn essentieel, anders is dit gewoon een discretionaire strategie. We leren dit aan onze cursisten en het zou oneerlijk zijn om het gratis weg te geven. Onze cursisten weten precies hoe deze setup werkt, ze kennen de mechanische trading strategie. Het komt erop neer dat we precies weten wat de winkansen zijn, gebaseerd op prestaties uit het verleden, voordat we erin stappen. Dit geeft ons enorm veel vertrouwen en een duidelijk gevoel van voorsprong.
Dus, om deze hele trade samen te vatten: verkopers zijn ingesloten, liquiditeit is geabsorbeerd, schone breakout boven de range, statistieken in ons voordeel. Zo zien we het graag, zo traden we bij CDFX Trading.
Meer weten over mechanisch traden?
Je weet nu wat mechanisch traden is, wat de voordelen zijn van een mechanische trading strategie en je weet hoe we de markten benaderen. Interesseert deze manier van traden je? Dan kun je altijd contact met me opnemen via de contactpagina en vragen om meer informatie. Bedankt voor het lezen!
Comments