Waarom 95% van traders geld verliest en hoe professionele traders wél winstgevend worden
- Cas Daamen
- 22 apr
- 7 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 1 dag geleden
Traden is een enorm lastig vak. Je trade letterlijk tegen professionele partijen met mega kantoren, enorm veel kapitaal, de snelste computers en de slimste mensen. Dag en nacht zijn zij bezig om de beste kansen te pakken.
Combineer dit met het feit dat markten enorm efficiënt zijn, waardoor kansen schaars zijn en je hebt traden: een van de lastigste banen ter wereld.
Is het dan totaal onmogelijk voor retail traders om geld te verdienen met traden?
Zeker niet.
In dit artikel leg ik uit waarom de meeste traders geld verliezen en hoe professionele traders het wel voor elkaar krijgen om winstgevend te worden.
Waarom werkt technische analyse niet?
Het subjectief gebruiken van technische analyse is enorm populair, maar werkt niet.
Of, laat ik het zo zeggen: de kans dat jij het voor elkaar krijgt om met subjectieve technische analyse geldt te verdienen met traden, is bijna 0.
Wat is subjectieve technische analyse?
Support en resistance
Orderblocks
Smart money concepts
Supply en demand zones
FVG’s
Etc.
En ik weet het, het internet staat hier vol mee. Er worden cursussen voor duizenden euro’s verkocht waarin je precies leert hoe je de juiste lijntjes tekent.
Het probleem: het werkt niet en het gebruik van deze vorm van technische analyse is een van de hoofdredenen waarom traders falen.
Ten eerste wordt in de professioneel trading wereld niet op die manier getrade en dat is voor een reden.
Ten tweede is je competitie dus danig goed dat wat simpele lijntjes op een grafiek veel te slap en naïef is om daadwerkelijk kansen in financiële markten te vinden. Dit werkte 20 jaar geleden, maar de markt is dusdanig veranderd dat dit soort dingen niet meer de moeite waard zijn.
·Ten derde is het dusdanig subjectief dat het niet herhaalbaar is. Als trader is het je doel om de komende 10+ jaar geld te verdienen met traden. De enige manier om dit te behalen is door objectief en herhaalbaar te traden.
Waarom staat heel internet er dan vol mee? Omdat het leuk is, het voelt goed en het kijkt leuk op YouTube video’s. Het lijkt echt alsof je er verstand van hebt.
Je opent je chart, je analyseert en als dan ook nog eens de markt precies draait op dat level wat jij getekend hebt, dan voelt het alsof die droom van fulltime traden steeds een stapje dichterbij komt.
Niets is minder waar: je had gewoon geluk.
De financiële markten worden gedomineerd door professionals. Je moet dus uit een hele goede hoek komen om überhaubt breakeven te draaien.
Hoe doe je dat? Door na te doen hoe professionals traden.
Hoe traden professionele traders?
Professionele traders traden compleet anders dan retail traders. Ten eerste traden zij bijna allemaal volledig automatisch met algoritmes. Er worden nog nauwelijks subjectieve discretionaire trades gepakt. Dit staat natuurlijk haaks op de retail trading wereld, want daar roept iedereen: “algoritmes werken niet!”.
Dat, terwijl meer dan 85% van het professionele geld in directionele trading fondsen met algoritmes wordt getrade.
Daarnaast gebruiken professionele traders indicatoren:
Moving averages
ATR
Donchian Channels
Bollinger Bands
Ook dit staat haaks op wat trading goeroes roepen: “indicatoren werken niet!”
Je ziet ondertussen wel de rode draad: professionals doen precies wat trading goeroes zeggen dat niet werkt.
Maar waarom roepen trading goeroes dit dan?
Omdat zij cursussen lijntjes tekenen verkopen. En hoe doe je dat op de juiste manier?
Door te roepen dat indicatoren, algoritmes, systemen, niet werken, en dat alleen werkt wat zij je aanleren. (voor duizenden euro’s.)
Dus: wil jij het jezelf “gemakkelijker maken” om een winstgevende trader te worden?
Ontvolg elke trading goeroe die roept dat indicatoren of algoritmes niet werken
Focus je op algoritmisch traden met indicatoren
Leer enkel en alleen van professionals met een trackrecord
De meeste traders falen niet doordat ze te dom zijn, maar simpelweg doordat ze de foute dingen leren. Het probleem is dat die foute dingen veel views krijgen op het internet, waardoor je het direct te zien krijgt als je zoekt op “ik wil leren traden”.
Wat doen CTA tradingfondsen anders?
Ik ben in 2016 begonnen met traden, heb enorm veel tijd verdaan aan dingen die er niet toe doen. Achteraf gezien, had ik veel sneller winstgevend kunnen worden.
Hoe kun je zo efficiënt mogelijk leren traden?
Kijk naar wat professionele CTA’s doen
Doe het na
Een CTA is een Commodity Trading Advisor. Simpel gezegd: een trading fonds dat diverse markten directioneel trade, denk aan grondstoffen, forex, indices etc.
Traden zoals een multi-strategy CTA is wat ik noem “peak retail trading”. Het hoogst haalbare als retail trader en tegelijkertijd ook het pad met de hoogste slagingskans.
Maar hoe traden zij dan?
Veel CTA’s traden enkel bewezen effecten:
Momentum
Mean reversion
Forced flows
Deze 3 dingen zijn de basis van bijna alle werkende strategieën.
Momentum betekent heel simpel gezegd: koop de assets die het goed doen over N periode, short de assets die het slecht doen over N periode.
En je hebt ook zo iets als time series momentum: trend following.
Als trend following trader probeer je lange trends te pakken. Deze trading stijl werkt al meer dan 100 jaar.
Zie hier bijvoorbeeld de resultaten van Mulvaney Capital Management, een fonds dat enkel trend following doet:
Ze verslaan hun collega’s en ze verslaan de S&P met een enorme marge.
Puur, door systematisch een bewezen effect te traden.
Dit is dan ook de rode draad bij alle professionals:
Bewezen effect uit onderzoek
Bewezen effect zo simpel mogelijk algoritmisch traden
Mean reversion is een ander bewezen effect:
Als prijs heel hard afwijkt van wat “normaal” is, zie je vaak dat we terug keren naar een korte termijn gemiddelde.
Dit effect bestaat ook al heel lang en is goed onderbouwt.
Daarnaast forced flow trading:
Als grote partijen moeten kopen of verkopen, creëert dat op de korte termijn vervorming in prijs. Hier kun je op in traden.
Dit is ook een bewezen effect.
Zelf trade ik al deze effecten in diverse markten, volledig automatisch met mijn algoritmes.
Daarom is het mij wel gelukt om winstgevend te worden:
Ik kijk wat echte professionals doen
Ik doe het na
Er is eigenlijk geen alternatief als je een winstgevende trader wilt worden: het beroep is dusdanig lastig dat je het moet leren van iemand die aantoonbaar winstgevend is en professioneel trade.
Op social media ga je dit beroep niet leren. Net zoals je geen hersenchirurg kunt worden door YouTube video’s te bekijken. (en dat is maar goed ook!)
Waarom het hebben van meerdere trading strategieën essentieel is
Leer de markt kennen met één strategie, een advies wat vaak wordt gegeven door, je raad het al, trading goeroes.
Wat zie je in de professionele wereld? Daar worden enorm veel markten tegelijk getrade.
En vaak worden daar ook enorm veel strategieën tegelijk getrade.
Dus weer zie je: wat professionals doen is precies wat trading goeroes zeggen dat niet werkt.
Maar waarom is dat eigenlijk zo’n slecht trading advies?
Een strategie sluit altijd maar aan bij één effect of één marktomstandigheid. Als jij maar één strategie trade, dan heb je enorm lange drawdowns wanneer de markt niet aansluit bij jouw strategie
Strategieën kunnen stoppen met werken: trade jij maar één strategie en stopt deze met werken? Dan is je volledige inkomen weg.
Je laat enorm veel kansen liggen
Grote trend following fondsen zoals dat van Mulvaney, traden vaak 40+ markten.
Waarom?
Ze weten dat trends ontstaan en doorzetten, maar van tevoren weet je niet in welke markten die trends komen.
Dus, gooien ze een soort visnet uit om in verschillende markten trends te pakken.
Als jij met je trend following strategy enkel goud trade, dan mis je bijvoorbeeld dit soort bewegingen:
Zelf trade ik vanaf Q3 2026 de volgende markten:
Forex
Indices (Amerikaans & Europees)
Goud
Crypto
Obligaties
Verschillende markten en verschillende strategieën.
Waarom?
Ik kijk wat professionals doen
Ik doe het na
Hier een praktisch voorbeeld:
Dit zijn de historische rendementen van 4 van mijn strategieën. Let voornamelijk op de zwarte boxen:
In de linker zwarte box zie je dat de paarse strategie verliest maakt, terwijl de oranje/gele strategie winst maakt. Hierdoor krijg ik in die periode stabielere resultaten vergeleken met het traden van maar één trading strategie.
In de rechter zwarte box zie je hetzelfde: de paarse strategie verliest, terwijl de oranje/gele winst maakt.
Dit is de kracht van meerdere strategieën traden op meerdere markten. Dit is portfolio trading: wat alle professionals doen.
Je maakt traden enorm lastig voor jezelf als je je gaat focussen op één market met één strategie. Ook dit is een van de redenen waarom veel traders falen.
Waarom trading psychologie onzin is (voor een groot deel)
Trading psychologie is iets waar in de retail trading educatie altijd enorm veel focus op ligt.
In de professioneel trading wereld is dit veel minder het geval. Ten minste: daar doen ze het anders.
Dit komt doordat trading psychologie pas belangrijk is nadat je daadwerkelijk een werkende strategie hebt gevonden.
Het probleem is dat heel veel retail traders geen werkende strategie hebben, maar toch al aan hun psychologie gaan werken.
En dat heeft geen zin: want zonder werkende strategie, hoe sterk je mentaal ook bent, maak je geen winst.
Bij professionele traders is dan ook altijd de basis: werkende strategie met edge.
Pas daarna komt trading psychologie.
En wat je zult merken is, dat als je het op deze volgorde doet, trading psychologie ineens veel makkelijker wordt.
Waarom?
Veel problemen rondom trading psychologie ontstaan door het hebben van te weinig vertrouwen in je strategie en door het hebben van een subjectieve strategie.
Een systematische aanpak lost dit op: je weet precies wanneer je strategie werkt, wanneer niet, historische resultaten, worst case scenario’s etc.
Je weet precies wanneer je in de markt moet en wanneer niet.
Hierdoor los je een groot probleem van trading psychologie op.
Het focussen op trading psychologie voordat je daadwerkelijk een werkende trading strategie hebt is een van de grootste fouten die retail traders maken.
Is het mogelijk om winstgevend te worden met trading?
Ja, maar enkel en alleen als je van professionele traders leert die aantoonbaar winstgevend zijn.
Er is geen alternatief: als je zelfstandig dit enorm lastige vak gaat leren, is de kans op falen bijna 100%.
Als je een trading cursus koopt van iemand die niet aantoonbaar professioneel winstgevend trade, is de kans op falen bijna 100%.
Leer dit vak van iemand die het aantoonbaar kan, de rest is ruis.
Conclusie:
De realiteit is dat de meeste traders geld verliezen omdat ze de verkeerde dingen leren.
Ze focussen op lijntjes tekenen, subjectieve setups en strategieën die nooit serieus getest zijn.
In mijn gratis trading cursus laat ik zien hoe professionele traders strategieëen bouwen op basis van bewezen effecten zoals momentum en mean reversion.
Dank voor het lezen!
~ Cas
Over de auteur:
Cas is trader sinds 2016 en werkt met volledig systematische strategieën
geïnspireerd op professionele CTA trading fondsen.
Hij heeft voor een fonds in India getrade en werkt momenteel samen met een volledig gereguleerd trading fonds in Nederland, waar zijn strategieën op kapitaal van klanten worden gedraaid.
Daarnaast is Cas 1 van de 3 trading mentoren van Nederland met een geverifieerd trackrecord.
Opmerkingen