Beginnen met traden: alles wat je moet weten om je een voorsprong te krijgen

Toen ik zo’n 10 jaar geleden begon met traden, zou ik willen dat ik zo’n artikel als dit tegen was gekomen, want dan was ik jaren eerder al winstgevend geworden met traden.

Dit artikel gaat confronterend zijn voor jou als beginnende trader, maar het gaat wel exact zijn wat je nodig hebt om dit lastige vak op de juiste manier te leren.

In dit artikel leer je namelijk precies hoe jij als beginnende trader direct op de juiste manier start met traden.

Je leert direct wat de “beste” manier van traden is voor beginnende traders en ook weet je aan het eind van dit artikel precies wat je allemaal moet vermijden.

Wat is traden?

Als trader handel je op financiële markten met als doel daar winst mee te maken. Er zijn diverse markten om op te handelen:

• Grondstoffen

• Metalen

• Aandelen

• Valuta

• Crypto

• Obligaties

En ga zo maar door.

Traden is erg toegankelijk: als je ouder bent dan 18, dan kun je zonder enige opleiding een trading account openen en beginnen.

En daar zit dan ook direct de valkuil: als trader neem je het op tegen grote professionele partijen met miljarden aan kapitaal en grote teams van de slimste mensen.

Er is geen beginnersarena: jij bent op zoek naar een trading kans in goud, die professionals zijn dat ook.

Dit maakt traden enorm lastig. De competitie is er groot.

Dus het verhaal wat je online vindt over “verdien eenvoudig 5-10k per maand vanuit huis als trader”, dat gaat helaas niet op.

Kun je een fulltime inkomen als trader verdienen? Absoluut. En later in dit artikel leer je hoe.

Welke soorten traden zijn er?

Scalpen, day traden, swing traden en position trading zijn de meest voorkomende vormen van traden. Als beginnende trader klinken scalpen en day traden erg goed: je stapt in een trade en een paar minuten/paar uur later stap je alweer uit en ben je klaar voor de dag.

Helaas is dit een illusie: het is als retail trader vanuit zo goed als onmogelijk om consistent geld te verdienen met scalpen en day traden.

Dit komt doordat de lage timeframes gedomineerd worden door zogenoemde HFT firma’s: bedrijven met enorm snelle computers die elk klein kansje wat ontstaat op de lage timeframes opvangt. Die kun jij simpelweg niet verslaan.

Daarnaast bevatten de lage timeframes enorm veel ruis, waardoor jouw trading strategie aanslaat op ruis, in plaats van op een daadwerkelijk signaal.

Wat is de makkelijkste manier om te traden als beginner?

Verruit de “makkelijkste” manier om als beginnende trader winstgevend te worden, is door te kiezen voor swing traden of position trading.

Als swing trader of position trader trade je op de hoge timeframes, vaak de dagkaart.

Het voordeel hiervan is, is dat er veel minder ruis aanwezig is en dat de competitie om kansen te pakken in de markt anders ligt.

Op de lage timeframes is er enorm veel ruis. Op de hoge timeframes is dit substantieel minder: signalen die je krijgt op de hoge timeframe zijn veel vaker signalen in plaats van ruis.

De kenmerken van swing traden zijn dan ook simpel:

• Gemiddeld een paar dagen tot weken in een trade

• Veel hoger slagingspercentage dan day traden/scalpen

• Makkelijkere competitie voor retail traders

Hetzelfde geldt voor position trading. Alleen daar zit je nog langer in trades: maanden tot jaren. Position trading kun je ook wel zien als actief beleggen.

Hoe word je een winstgevende trader?

Als beginnende trader wil je je het zo eenvoudig mogelijk maken. Het hoeft allemaal niet perfect. De focus moet liggen op de “low hanging fruit”. Daarna kun je altijd nog uitbreiden, maar de basis moet eerst kloppen.

Wat is die low hanging fruit voor beginnende traders?

• Marktselectie

• Timeframe selectie

• Tradingstijl selectie

• Trading methode selectie

Marktselectie

Hoe meer professioneel geld er in een markt zit en hoe meer liquide een markt is, hoe lastiger het is om winst te maken.

Forex is een markt die gedomineerd wordt door professioneel geld én die enorm liquide is.

Hierdoor is forex de meest lastige markt en direct af te raden voor beginnende traders.

Het is verstandig om als beginnende trader te kiezen voor markten met minder competitie, markten die minder liquide zijn, of voor markten met een zogenaamde tailwind.

De top 20 crypto munten bevat veel minder professionele competitie dan het EURUSD forex paar.

De top 20 crypto munten zijn daarnaast enorm momentum gedreven, een effect wat relatief eenvoudig te traden is.

De aandelenmarkt gaat over het algemeen omhoog op de lange termijn. Door te beginnen met long only te traden op de aandelenmarkt, heb je een tailwind en maak je het jezelf gemakkelijker.

Als ik nu opnieuw zou moeten beginnen met traden, dan zou ik het volgende doen:

• Time series momentum (trend following) traden op de top 20 crypto munten

• Een long only strategy traden op een aandelen index

Long only betekent dat je alleen koop trades zet.

Door dit te doen trade je een marktgroep met weinig competitie, crypto, en door dit te doen trade je een markt met een tailwind, een aandelen index zoals de S&P500.

Dit is eigenlijk de meest simpele trading strategie om mee te beginnen.

Timeframe selectie

Eigenlijk weet je het antwoord al: op de 5 minuten kaart heb je als retail trader niks te zoeken.

De meest eenvoudige manier om te beginnen als trader, is op de dagkaart.

Als je de 2 bovenste dingen doet, top 20 crypto munten & de S&P500, dan heb je meer dan voldoende trades om mee te beginnen, zelfs op de dagkaart.

De dagkaart bevat duidelijke signalen, is relatief goedkoop om te traden, zorgt ervoor dat timing niet heel belangrijk is en is het meest toegankelijk voor de beginnende trader.

Veel professionele trading fondsen traden enkel de dagkaart. Het is slim om dat gewoon na te doen.

Tradingstijl selectie

Begin met swing traden: een dag of 2/3 gemiddeld in een trade zitten. Hier hoeft je niet enorm veel geduld voor te hebben zoals bij position trading en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat je op een “relaxte” manier kunt traden, zonder dat je continu op een specifiek moment  achter je scherm hoeft te zitten.

Daarnaast valt ook onder tradingstijl: ga je discretionair of systematisch traden?

Discretionair traden is een enorme afrader. Ik trade op het moment van schrijven bijna 10 jaar en ik ken nog steeds geen succesvol discretionair trader.

Wat is discretionair traden?

Als discretionair trader voer jij fundamentele of technische analyse uit, teken je levels, gebruik je supply & demand zones etc. om zo een trade te identificeren. Deze stijl van traden is bijna onmogelijk om winstgevend te krijgen, omdat dit enkel aansluit bij een hele specifieke persoonlijkheid.

Systematisch traden sluit bij de meeste mensen veel beter aan.

Wat is systematisch traden?

Systematisch traden betekent dat jij vooraf bepaalde objectieve en zelfs programmeerbare regels hebt die je gewoon volgt.

Een simpel voorbeeld:

Als de 16 periode EMA over de 64 periode EMA kruist, dan koop ik.

Kruist de 16 periode dan weer van boven naar onder terug over de 64 periode EMA, dan sluit ik mijn kooptrade en ga ik short.

Als je als beginnende trader winstgevend wilt worden, is het verruit het beste om te kiezen voor systematisch traden.

Dit is namelijk objectief. Discretionair traden is subjectief. Winstgevendheid bij discretionair traden hangt volledig af van inzicht en ervaring.

Het probleem als beginnende trader is dat jij geen inzicht of ervaring hebt en dus deze methode helemaal niet bij je aansluit.

Toch staat YouTube helemaal vol met video’s over discretionair traden met technische analyse. Het is razend populair. Maar het werkt niet voor 99% van de traders.

Het is dus slim om dat soort video’s volledig te negeren. Als ik terug kon in de tijd en dat eerder wist, was ik zeker 1 jaar eerder winstgevend geworden.

Ik heb zelf veel te veel tijd verspilt aan dat soort video’s, dus hopelijk kan ik je daarvoor behoeden.

Kiezen voor een systematische trading strategie is het beste wat je kunt doen.

 

Tradingmethode selecteren

Trendfollowing is een manier van traden die letterlijk al meer dan 100 jaar bestaat en aantoonbaar de beurs verslaat.

Het is de meest robuuste edge die er is. Als beginner is het dan ook slim om je hierop de focussen.

Als trend follower stap je in op een trend signaal, dit kan zijn:

• Een Donchian channel breakout

• Een moving average crossover

Dit is een voorbeeld van een Donchain channel breakout:

Links onder zie je een blauw pijltje dat zegt "long". Dit gebeurt zodra we de groene lijn breken: de bovenkant van de Donchian channel.

Rechts in de afbeelding zie je dan een paars pijltje dat zegt "exit long". Dit gebeurt zodra we de rode lijn breken: de onderkant van de Donchian channel.

Dit is een voorbeeld van een Moving average crossover signaal:

Links onder zie je een blauw pijltje dat zegt "long". Dit gebeurt zodra de groene lijn van onder naar boven over de rode lijn kruist.

Rechts in de afbeelding zie je dan een paars pijltje dat zegt "close entry". Dit gebeurt zodra de groene lijn van boven naar onder de rode lijn kruist.

Dit zijn simpele indicatoren die ook in de professionele trading wereld uitvoerig gebruikt worden om trends te traden.

Laat je niet wijs maken dat indicatoren niet werken: bijna alle professionals gebruiken ze en vaak zijn ze de basis van hun winstgevende trading strategie.

Traden voor beginners: belangrijke valkuilen om te vermijden

Als beginnende trader zijn er een aantal valkuilen die je moet vermijden. Een van die valkuilen is trading psychologie.

Trading psychologie is enorm belangrijk, maar pas nadat jij een robuuste werkende trading strategie hebt.

Veel beginners gaan zich al bezig houden met psychologie voordat dit op orde is.

Dat is hetzelfde als een inboedel neerzetten terwijl het huis er nog niet is.

Als je gaat beginnen met traden is doel 1: een winstgevende robuuste strategie vinden.

En dat doe je door:

• Een markt traden met tailwind/met weinig competitie

• Op de dagkaart traden

• Trends traden met bewezen indicatoren zoals moving averages of een Donchian channel

• Swing traden

• Systematisch traden

Deze punten zijn de basis van je trading carrière. De rest komt daarna pas.

Andere valkuilen waar mensen die beginnen met traden intrappen zijn:

• Signaalgroepen

• Smart money concepts

• Traden met de banken

• Traden tegen de banken

• Scalpen

• Telegram groepen

• Trading cursussen gegeven door mensen die zelf niet kunnen traden

Ook dit zijn allemaal vormen van afleiding. Probeer dit te negeren en focus je op je enige doel: die robuuste trading strategie gebaseerd op wat ik eerder deelde.

Conclusie

Je weet nu hoe jij als beginnende trader optimaal kunt beginnen om zo snel mogelijk jouw doel te bereiken: een robuuste winstgevende trader.

En om je te ondersteunen heb ik een volledig gratis trading cursus voor beginners gemaakt.

Klik hier om direct te starten.

~ Cas

Over de auteur:

Cas is trader sinds 2016 en werkt met volledig systematische strategieën

geïnspireerd op professionele CTA trading fondsen.

Hij heeft voor een fonds in India getrade en werkt momenteel samen met een volledig gereguleerd trading fonds in Nederland, waar zijn strategieën op kapitaal van klanten worden gedraaid.

Daarnaast is Cas 1 van de 3 trading mentoren van Nederland met een geverifieerd trackrecord.