Zoeken

Hoe werkt position sizing in forex trading?

Trading gaat niet alleen over analyse, het gaat over zoveel meer. De meeste mensen richten zich alleen op het aanleren van de technische aspecten van het handelen omdat dit het gemakkelijkst aan te leren is. Echter, als je serieus bent en echt goed wilt worden in forex trading, dan zijn er andere dingen die je moet leren en bestuderen. Een van deze dingen is position sizing. Position sizing heeft een enorme invloed op de resultaten die je behaalt met forex trading. In dit artikel lees je waarom het belangrijk is om op de juiste manier te positioneren, maar ook hoe je dit op de juiste manier doet.


Waarom is position sizing belangrijk?


Position sizing is om een paar redenen belangrijk. Positiegrootte stelt je in staat om groter te zijn in je winnende trades en kleiner in je verliezende trades. Het stelt je ook in staat risico toe te wijzen op de manier waarop je dat wilt. Daarnaast helpt position sizing je om posities op te bouwen omdat je kunt inschalen. Position sizing is dus echt een hulpmiddel om risico toe te wijzen zoals je dat wilt, om winsten te maximaliseren en verliezen te minimaliseren. Position sizing is dus niet alleen een tool om te berekenen hoeveel je wilt riskeren en de markten te betreden. Dit is foutief denken. Position sizing is een ander instrument dat je kunt gebruiken om beter te worden in risicomanagement bij forex trading.


Als je leert hoe je de juiste positiegrootte kunt bepalen, kunt je je prestaties in forex trading op een veilige manier verbeteren, zonder te veel risico te lopen.


Verschillende manieren om je positie in forex trading te berekenen


Er zijn verschillende manieren om je posities in forex trading te berekenen. De meeste mensen gebruiken een zogenaamde lot size calculator om te bepalen hoe groot de positie moet zijn. Dit is een goed hulpmiddel. Echter, de meeste mensen houden het daarbij. Er komt zoveel meer bij kijken. Wanneer je je posities op een optimale manier wilt berekenen, moet je aan een aantal dingen denken, deze dingen zijn:


  • Rekening grootte

  • Edge

  • Risk of ruin

  • Risico parameters

  • Money management


Dit zijn de dingen waar je aan moet denken als het gaat om position sizing in forex trading. Zoals je kunt zien, komt er veel meer bij kijken dan de meeste mensen je zullen vertellen.


De grootte van je account

Size matters! De rekeninggrootte is belangrijk. Waarom? Omdat wanneer je met een kleine rekening handelt position sizing erg moeilijk is. Je kunt namelijk geen halve micro lot openen, wat soms wel moet als je je positiegrootte uitrekent. Dit betekent dat je naar boven moet afronden. Daar is niets mis mee. Echter, als je naar boven afrondt op al je verliezende trades, maar naar beneden afrondt op je winnende trades, dan riskeer je dus minder geld bij je winnende trades en meer geld bij je verliezende trades. Je zou kunnen denken, zou iemand dat doen? Bewust niet. Maar, van tevoren weet je natuurlijk nooit welke trade gaat winnen en welke niet. Daarom rond je naar boven of beneden af, afhankelijk van de grootte. Een kleine rekeninggrootte kan het echt moeilijk maken om uit te vinden of je een duidelijke edge hebt en dat komt mede doordat je dus niet op de juiste manier je positiegrootte kunt afstellen.


Laten we je een voorbeeld geven:


Je wilt long gaan op de EURUSD. Je wilt 1% riskeren op deze trade en de juiste positiegrootte berekenen. De grootte die eruit komt is 0.015. Omdat brokers niet toestaan dat je die 0,005 handelt, rondt je af naar 0,02. Je riskeert nu meer dan je zou moeten. Als dit een verliezer blijkt te zijn, heb je dus meer verloren dan de 1% die je zou moeten riskeren. Als je 0,01 riskeerde en het werd een winnaar dan won je dus minder dan je zou moeten winnen.


Dit betekent dat je afhankelijk bent van geluk, wat geen goede strategie is. Daarom is handelen met een kleine rekening in forex trading erg moeilijk. Zorg dat je genoeg geld heeft om de juiste positie in te nemen om je edge uit te laten spelen.


Je edge

Het volgende punt is edge. Je hebt een edge nodig om te winnen met forex trading. Echter, een edge werkt beter tijdens sommige gelegenheden en slechter tijdens andere gelegenheden. Wat je wilt doen is meer riskeren wanneer je edge beter werkt en minder riskeren wanneer het minder goed werkt. Om dit te doen heb je een trading journal nodig. Het is aan jou om uit te zoeken wanneer je edge beter werkt en om daar op in te spelen. Je wilt meer riskeren wanneer de kansen nog meer in je voordeel zijn. Zonder een streepje voor in trading, zullen risk management en al de andere dingen er niet echt toe doen.


Risk of ruin

De risk of ruin is iets waar we het eerder over hadden in een ander artikel. De risk of ruin is de kans dat je je account opblaast als je blijft handelen met een bepaalde strategie op een bepaald risiconiveau. Wanneer je je positiegrootte in forex gaat bepalen, dan moet je altijd onder je risk of ruin niveau blijven. Blijf er ruim onder en laat ruimte voor fouten. Als je wilt weten hoe je dit kunt berekenen moet je de andere blog lezen die we over dit concept hebben geschreven.


Risicoparameters

Rekening houden met bepaalde risicoparameters is ook erg belangrijk als het gaat om position sizing in forex trading. Iedereen moet bepaalde risicoparameters hebben. Hier volgen een paar voorbeelden:


  • Dagelijkse stop niveaus

  • Wekelijkse stop niveaus

  • Max blootstelling niveaus


Dit zijn slechts enkele risicoparameters die bestaan in forex trading. Vooral als je voor een bedrijf handelt, zou je deze moeten kennen en volgen. De enige manier om deze te volgen is ze te kennen en je positiegrootte correct te berekenen door rekening te houden met deze risicoparameters. Laten we zeggen dat je maximale blootstelling 1 lot is. Hoe ga je dan op de juiste manier je risico alloceren en je positie berekenen als je 4 verschillende trading setups hebt met verschillende kansen van slagen? Dit is iets waar je over na moet denken voordat je begint met handelen. De meeste mensen zien dit over het hoofd en de meeste mensen praten hier niet over. Maar, als je succesvol wilt zijn in forex trading, moet je voorbereid zijn en alle kansen in je voordeel plaatsen.


Beheer van geld

Money management zorgt voor een verhoging van je rendement. Er zijn een heleboel verschillende manieren om je geld te beheren als het gaat om forex trading. Money management is de manier waarop je gaat riskeren bij elke positie die je neemt. Ja, je riskeert meer op wat het beste werkt en minder op wat niet zo goed werkt. Er zijn echter ook bepaalde dingen die je kunt doen om je prestaties nog meer te verbeteren als het gaat om money management in forex trading. Hieronder staan enkele technieken die je kunt gebruiken:


  • Vaste fractionele

  • Kelly criterium

  • Martingale

  • Vaste verhouding


Dit zijn allemaal verschillende soorten money management technieken die je kunt toepassen. Elk van deze heeft zijn voor- en nadelen.


Het Kelly criterium

Het Kelly criterium is een formule, gebaseerd op winrate en payout, en stelt je in staat je winsten te maximaliseren zonder het risico op bepaalde trades te verhogen en de volatiliteit van je equity curve te verhogen. Kelly is de optimale inzetgrootte. Kelly is echter zeer groot. Bij het berekenen van Kelly kom je er vaak achter dat je 30% per trade moet riskeren of zoiets. Dit is belachelijk. Dit laat geen ruimte voor de Law of large numbers. Daarom gebruiken we een fractie van het Kelly criterium. Je kunt bijvoorbeeld 1/20e van het Kelly-criterium gebruiken.


De formule voor het Kelly-criterium is als volgt: K%=Winrate-(1-Winrate)/Gemiddelde R


Wanneer je deze formule gebruikt en je krijgt het antwoord ervan, deel het dan door een bepaald getal om het te laten passen binnen je Risk of ruin en andere risicoparameters. Vervolgens wil je meer Kelly toewijzen aan je betere setups en minder aan de setups die minder presteren.


Dit is precies hoe we het bij CDFX Trading doen. We riskeren een fractie van Kelly om de winst te maximaliseren zonder de volatiliteit te verhogen. We riskeren binnen ons Risk of ruin en we wijzen meer toe aan onze edge wanneer deze beter presteert. Dit is de heilige graal in forex trading naar onze mening. Je hoeft niets te veranderen aan je strategie, maar alleen aan hoe je je geld riskeert. Dit is hoe je de sterkte van je trading edge verhoogt.


De andere manieren van money management hebben ook hun plaats in forex trading. Wij vonden ze echter niet gunstig voor onze manier van handelen. Het is belangrijk op te merken dat er geen one size fits all is. Daarom moet je je eigen onderzoek doen. Leer over verschillende money management technieken en test dingen uit. Wat werkt het beste? Ontdek het zelf. Onderneem actie voor jezelf, het is aan jou.


Conclusie


De manier waarop je je posities bepaalt en je geld beheert kan een enorme impact hebben op je prestaties en de sterkte van je trading edge in forex trading. Je kent nu bepaalde hulpmiddelen die je kunt gebruiken om aan je money management & position sizing te werken om beter te worden in forex trading. Het lezen van dit artikel is niet genoeg, je moet actie ondernemen en dingen uittesten, het is de enige manier.


Als je écht aan de slag wilt, kies dan voor ons 5 maanden durende 1-op-1 coaching programma. Tijdens dit programma leer je alles wat je moet weten om een succesvolle en consistent winstgevende forex trader te worden.


Als je vragen hebt over de dingen waarover in dit artikel wordt gesproken, of als je meer wilt weten over andere forex trading gerelateerde zaken, neem dan gerust contact met ons op! We helpen je graag!




1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Forex trading is een echte baan, de meeste mensen gaan traden met de gedachte dat dit niet het geval is. Ze tekenen hier en daar wat lijntjes en denken dat ze hebben wat nodig is om geld te verdienen.

Wanneer je een consistent winstgevende forex trader wilt worden, moet je weten tegen wie je het opneemt. Er zijn verschillende forex marktdeelnemers, elk van deze deelnemers heeft zijn eigen redenen o