Leren forex traden: de ultieme gids
Dit artikel is eigenlijk een volledig uitgeschreven coachingstraject voor traders. Ik weet zeker dat in dit ene artikel veel meer inhoud zit dan in de meeste betaalde cursussen.
Aan het einde van dit artikel weet jij precies wat je moet doen om aan de slag te gaan met forex traden en ook hoe je consequent winst kunt maken met forex traden.
Online is veel informatie te vinden over forex traden, maar vaak is het te complex en in het Engels. Daarom deze forex uitleg in het Nederlands.
Dit is een lang artikel, maar blijf lezen en maak aantekeningen. Aan het einde van dit artikel zul je jezelf dankbaar zijn.
Voordat we beginnen:
Online zie je enorm veel onzin over forex traden. Goeroe hier goeroe daar, cursus hier cursus daar. Negeer dat. Deze mensen hebben allemaal geen trackrecord. Alleen mooie praatjes & gehuurde auto’s, maar 0 bewezen resultaten. Ze willen je allemaal leren forex traden.. Het is zonde van je tijd en geld om met dit soort mensen aan de slag te gaan. Er wordt uiteindelijk maar één persoon beter van: de goeroe.
Maar Cas, jij biedt zelf ook een mentorship programma aan?
Klopt, maar ik promote geen onzin lifestyle, ik ben eerlijk over het harde werk dat er moet gebeuren. En het belangrijkste, ik heb een bewezen trackrecord. Ik kan dus daadwerkelijk wat ik zeg dat ik kan en wat ik verkoop. Dat maakt het verschil. Je wilt ook geen personal trainer die dik is. Precies.
Traden is een baan, niet iets wat je na een videocursus van 2 uur kunt. Het kostte mij bijna 4 jaar om winstgevend te worden en ik besteedde zeker 30 uur per week aan het leren traden.
De kans van slagen bij forex trading is enorm klein. Zelfs met de juiste begeleiding en inzet is het niet gegarandeerd dat het je lukt. Maar, het is mogelijk en als het je wel lukt, dan zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.
Hopelijk lees je nog na dit “negatieve” maar wel realistische begin. Laten we verder gaan. Want, hoe werkt forex traden, hoe kun je traden leren en hoe maak je er winst mee?
Hoe werkt forex traden en wat is het precies?
Forex is de naam die gebruikt wordt voor de valutamarkt, de foreign exchange. Het is de grootste markt van de wereld. Op die valutamarkt worden dagelijks enorm veel transacties gedaan en worden bijvoorbeeld euro’s omgewisseld voor dollars. Internationaal gebeurt dit dag in en dag uit. Al die transacties hebben invloed op de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Stel, er is ineens enorm veel vraag naar dollars, dan neemt de prijs voor een dollar toe. De waarde van de dollar stijgt dan. Dit is heel simpel uitgelegd wat forex is en hoe het werkt.
Er zijn natuurlijk veel meer valuta’s dan de euro en de dollar. Als forex trader probeer jij in te spelen op de veranderingen in wisselkoersen. Door laag te kopen en hoger te verkopen, of door hoog te verkopen en laag te kopen, kun je winst maken met forex traden.
Nog een voorbeeld:
Als een groot internationaal bedrijf in China iets wil kopen in Amerika voor de productie van hun totaalproduct, dan wordt daar aan valutahandel gedaan: de Chinezen moeten hun eigen munt inruilen voor dollars. Dit is een transactie op de valutamarkt.
Echter, forex is geen centrale markt. Wat bedoel ik daarmee? Als je aandelen gaat kopen, dan heb je een stock exchange. Een centraal punt waar de aandelen ingeschreven staan. Bij forex is dat niet. Je kunt online, maar ook bij wisselkantoren geld wisselen of handelen in “forex”. Er is geen centrale exchange.
Als je dus op de forex markt gaat handelen, dan kijkt niet iedereen naar dezelfde prijs. Als retail trader handel je over het algemeen via een zogenaamde broker. Een broker is een soort tussenpersoon die jou toegang geeft tot handelen in bepaalde instrumenten. Je stort er geld en kunt met dat geld traden. De broker bepaald echter hoe hij aan de koersen komt. Hij kiest liquidity providers uit en haalt daar de prijs vandaag. Soms kunnen dit wel 20 liquidity providers zijn die allemaal net een andere koers aanbieden. De broker maakt dan daaruit een koers op. Bij een markt met een centrale exchange is dit niet het geval.
Goed, je weet nu wat forex is en hoe de forex markt voor een deel in elkaar steekt. Maar, hoe kun je nu geld verdienen op deze grote forex markt? En, hoe kun je forex traden op de juiste manier leren?
Hoe kun je geld verdienen met forex traden?
Je kunt geld verdienen met forex traden door op een slimme manier op gunstige prijzen te kopen of te verkopen. Hiervoor doe je analyses. Je kunt technische analyse of fundamentele analyse toepassen. Daarnaast heb je nog wat zijtakken van analyses, zoals kwantitatieve analyse, macro analyses etc. Echter, de basis is altijd technisch of fundamenteel.
Bij technische analyse kijk je naar de technische aspecten van valutapaar. Je kijkt naar de grafiek en analyseert waar in het verleden vraag & aanbod niet in balans waren. Je kijkt waar er ineens een grote verandering in de koers kwam. Technische analyse is enorm breed en je kunt op duizenden manieren naar technische analyse kijken. Dus, wat moet je dan doen? Iets verder in dit artikel heb ik een stappenplan voor je klaar staan zodat je precies weet hoe je kunt beginnen met technische analyse.
Fundamentele analyse houdt in dat je naar het fundament kijkt van een valuta. Je kijkt naar rentes, import, export, het beleid van een land en de economische gezondheid van een land. Aan de hand van deze informatie, en dat kan nog veel uitgebreider, probeer je een beeld te schetsen van de toekomst en waar de waarde van een valuta dan heen gaat. Hier speel je dan op in.
Veel traders combineren technische en fundamentele analyse: fundamentele analyse voor de richting, technische analyse om het instapmoment te bepalen.
Of je nu wilt leren daytraden in de forex markt, of wilt swingtraden, technische analyse en fundamentele analyse komen altijd terug.
Hoe kun je forex traden leren?
Je bent hier om forex traden te leren. Daarom heb ik een volledig stappenplan voor je uitgeschreven. Hierin lees jij stap voor stap hoe forex trading werkt en hoe je forex trading op een efficiënte manier kunt leren.
Let op: online kun je veel vinden over "forex trading Nederland", met daarin veel forex uitleg en informatie. Neem al deze informatie met een aantal korrels zout. Doe altijd je eigen onderzoek. Dat geldt voor alles, maar met forex leren traden is dit nog belangrijker. Er is enorm veel misinformatie op het internet met betrekking tot forex uitleg.
Het stappenplan om een winstgevende forex trader te worden
Om winst te maken met forex traden heb je in de essentie maar 2 dingen nodig:
Een strategie die je een edge geeft
De mogelijkheid om deze strategie foutloos uit te voeren
Heb je deze twee dingen? Dan kun jij structureel winst maken met forex traden. Maak je nog geen winst? Dan ligt het aan een van deze twee punten, of misschien wel aan allebei.
Als je gaat leren forex traden zijn dit de twee kernpunten waar alles aan vasthangt. Heb je geen werkende strategie? Dan kun je je strategie met perfecte discipline uitvoeren, maar je maakt nooit winst. Heb je een werkende strategie maar maak je emotionele fouten? Ook dan ga je nooit winst maken. Laten we kijken naar hoe je beide punten optimaal kunt beheersen.
Een strategie met edge
Goed, eerst even wat duidelijk maken. Want, wat is een edge? Een edge betekent dat als jij precies dezelfde trading setup honderden keren neemt, je na die honderden trades meer geld hebt dan wanneer je start. Dan heb je waarschijnlijk een edge. Een edge is een voordeel.
Bij roulette hebben casino’s een edge door het groene vakje. Hierdoor is rood – zwart nooit 50/50. Dat kleine beetje edge, met genoeg herhalingen, zorgt ervoor dat casino's geld verdienen.
Let op: genoeg herhalingen. Casinos geven gratis drankjes en doen er alles aan om jou zoveel mogelijk te laten spelen. Waarom? Omdat hoe vaker er gespeeld wordt, hoe beter die edge uitspeelt.
Stel, je doet kop of munt. Er is een 50 procent kans dat hij op kop land, maar ook een 50 procent kans dat hij op munt land. Dit betekent echter niet dat hij vijf van de tien keer op kop land. Dit betekent dat hij ongeveer 500 van de 1000 keer op kop land en 500 van de 1000 keer op munt landt. Op de korte termijn kan het zomaar zijn dat je heel vaak kop hebt. Dit is de reden waarom casino's willen dat je blijft spelen: op de korte termijn kunnen spelers winnen, maar op de lange termijn komt de edge van het casino naar voren en maken zij altijd winst.
Houd deze gedachte vast, want dit is essentieel in traden: je kunt een winstgevende strategie hebben met een 60% winrate, maar dat betekent niet dat je 6 uit de 10 trades wint. Je kunt zomaar 10 keer achter elkaar verliezen. Het is essentieel om dit te snappen want dit helpt je om jouw strategie foutloos uit te voeren.
Goed, je weet nu wat een edge is. Hoe ontwikkel je dan die trading strategie met edge?
Hieronder volgt een stappenplan:
Leer hoe de markt werkt & leer diverse manieren van analyseren.
Kijk naar wat je hebt geleerd en kies wat het beste bij je past.
Bouw concrete regels: als ik dit zie dan… als ik hier koop dan staat mijn target …
Backtest: ga kijken hoe deze strategie de afgelopen 10 jaar heeft gepresteerd.
Analyseer de data van de backtest: ben je tevreden?
Optimaliseer als het nodig is: wat als ik hier mijn stop zet in plaats van daar?
Tevreden? Demo trading. Kijk of je die strategie in de live markten kunt toepassen.
Foutloos getrade op demo voor een aantal maanden? Live trading met een klein account.
Foutloos getrade met echt geld voor een aantal maande? Opschalen.
Dit is het stappenplan om forex te leren. Sla je een stap over? Dan heeft dat consequenties. De meeste traders komen in de problemen doordat ze stappen overslaan. Hierdoor moeten ze later terug naar de tekentafel. Helemaal prima, kost je alleen wel veel tijd en geld. Volg dit stappenplan als je op een efficiënte manier wilt leren traden. Dit is het exacte stappenplan wat ik met mijn 1 op 1 mentorship klanten volg zodat zij op een slimme manier forex leren traden.
Voorbeeld van een veelgemaakte fout:
Een beginnende trader leert een strategie en begint deze te traden. Echter na een paar keer achter elkaar te verliezen (wat normaal is), voelt deze trader angstgevoelens en gaat hij fouten maken. Vervolgens denkt hij dat zijn psychologie niet in orde is, maar wat is het echte onderliggende probleem?
Deze trader heeft het backtesten overgeslagen, het verzamelen van data. Als je niet weet of je strategie in het verleden überhaupt heeft gewerkt, hoe kun je dan vol zelfvertrouwen die strategie uitvoeren tijdens mindere tijden? Dat kan niet. Terwijl, als jij zwart op wit hebt dat deze strategie al 10 jaar werkt en dat deze strategie al veel vaker verliezende periodes heeft gehad waar de strategie ook uitkwam, dan heb je wel vertrouwen om door te traden.
Dit laat zien dat het overslaan van een stap in het stappenplan enorme gevolgen kan hebben. Neem de tijd en voer elke stap goed uit.
Nu je weet hoe je een strategie met edge kunt ontwikkelen en een duidelijk stappenplan hebt is het tijd voor onderdeel twee: de juiste mindset om de strategie foutloos uit te voeren.
Winnende trading mindset
Traden heeft veel met mindset te maken. Elke winstgevende trader heeft een bepaalde mindset ontwikkeld om met mindere periodes en frustraties om te gaan. Een winstgevende trader houdt het overzicht, focust zich op de lange termijn, weet dat niets zeker is en wordt niet bang van verliezende trades. Hij weet het risico en accepteert deze volledig.
Hoe kom je op dat punt?
Een winnende mindset bestaat uit:
Denken in probabilities, niet in zekerheden
Bird-eye view
Process gefocust denken
Discipline
Denken in probabilities
Traden is een kansspel. Niets is zeker. Traden is gokken. Echter kun je bij traden zelf het casino worden. Dat is je edge.
Hieronder zie je een foto van 50 mogelijke equity curves van een strategie met een 50% winrate en een gemiddelde R van 1.3. Wat houdt dat in? Hij wint 50% van de keren, maar als hij wint, wint hij 1.3 keer zo veel als dat hij verliest. Oftewel, een winstgevende strategie.
De zwarte lijn is het gemiddelde van deze 50 equity curves en zoals je ziet gaat deze mooi omhoog richting rechtsboven. Echter, alle andere lijnen zijn mogelijke uitkomsten gebaseerd op de hierboven genoemde statistieken.
Belangrijke punten:
Tijdens deze periode van 100 trades, met een 50% winrate, heeft deze strategie toch een periode gehad waarin het 11 keer achter elkaar verloor.
De lijnen die onder de 1000 zitten (beginbedrag) zitten in drawdown. Kijk eens hoe lang zo’n drawdown soms kan duren, soms wel 60 trades. Dat bij een winstgevende strategie.
Dit laat dus zien dat zelfs een winstgevende strategie slechte periodes kan hebben. Dit is denken in kansen: op de lange termijn maak ik winst, op de korte termijn is alles mogelijk en zijn langdurige periodes van verlies vaak de norm. Lees dit nog een keer want dit is echt een essentieel punt als je wilt leren forex traden.
Bird-eye view
Overzicht houden is essentieel als trader. Niet focussen op die slechte week of elke maand winnen, maar lange termijn winst. Je kunt niet elke dag, elke week of elke maand rendement maken en dat is ook niet nodig. Focus je op het uitvoeren van je plan in plaats van die ene verliezende trade. Het gaat om de volgende 1000 trades, niet de volgende 5 trades.
Hieronder zie je een foto van een index van de 50 beste hedge funds wereldwijd.
Wat valt op?
Zij hebben verliezende maanden
Zij hebben verliezende kwartalen
Zij hebben verliezende jaren
Als de beste hedge funds wereldwijd dit soort periodes hebben, dan moet jij er als retail trader al helemaal van uitgaan dat je dit gaat meemaken: het is normaal.
Helaas zie je online niemand die hierover praat. Alleen maar winst. Het lijkt alsof iedereen wint. De realiteit is dus anders. Ga je door een slechte periode? Houd dit dan in je achterhoofd: zelfs de beste van de beste hedge funds hebben verliezen periodes en soms lange verliezende periodes. Houd het overzicht en focus op waar je controle over hebt: jouw plan zonder fouten op de lange termijn uitvoeren.
Process gefocust denken
Als trader moet je jezelf aanleren om je alleen te focussen op waar je controle over hebt:
Zorgen dat je strategie werkt
Zorgen dat je die consequent uitvoert
Verbeteringen zoeken
Geen fouten maken
Je hebt geen controle over:
Of je trade wint of verliest
Of je trade wint of verliest hangt van anderen af: ben jij long, dan kan die trade alleen winnen als er meer vraag in de markt komt. Dus, als andere mensen ook long gaan. Dat moeten meer mensen zijn dan dat er aan de verkoopkant staan. Is dit niet het geval? Dan zal je trade waarschijnlijk verliezen.
Focus je op het consequent uitvoeren van je edge. Focus je op het verbeteren van wat je doet. Daar ligt de winst als trader.
Discipline
Als trader heb je enorm veel discipline nodig: het is een performance sport. Het is niet zoals een baan waar je elke dag betaald wordt voor je aanwezigheid. Hier word je alleen betaald als je presteert en elke dag je best doet om beter te worden.
Als trader ben je continu bezig met het analyseren van je slechte punten en resultaten, wat confronterend kan zijn. Alles met het doel om beter te worden.
Ik ben er volledig van overtuigd dat als je niet blijft verbeteren, andere mensen je geld afpakken in de markt. Het is een competitie en dat kleine groepje dat wel geld verdient doet er alles aan om aan de top te blijven.
Als trader heb jij discipline nodig om:
Consequent je plan uit te voeren, ook al zit alles tegen
Consequent te blijven verbeteren, ook al heb je er geen zin in
Hoe train je discipline? Door de dingen te doen die je weet dat je moet doen maar waar je geen zin in hebt om ze te doen. Door dingen te doen die pas later zichzelf uitbetalen. Door afspraken met jezelf ten alle tijden na te komen.
Tools voor discipline:
Een goddelijk lichaam bouwen
30 day challenges
Het vereist tijd om een goddelijk lichaam te bouwen. Je werkt maanden hard en ziet pas na een tijd echt verschil. Dat traint je discipline: blijven werken zonder resultaten te zien.
30 day challenges kunnen ook helpen.
Bijvoorbeeld: 30 dagen elke dag met een koude douche starten. Niet fijn, maar als je dit 30 dagen doet, ook als je even niet wil, dan train je je discipline: je komt je afspraken met jezelf na, zelfs als je emoties zeggen dat je het niet wilt doen.
Samenvattend
Als jij alles hebt gelezen wat in dit artikel staat, dan heb je:
Een duidelijk beeld van wat forex traden is
Een stappenplan om forex te leren
Een duidelijk beeld van hoe je winst kunt maken met traden
De juiste tools om de winnende trader mindset te ontwikkelen
En, nog genoeg te doen
Natuurlijk is er nog veel meer dat belangrijk is, maar als jij alles in dit artikel uitvoert, dan ben je al veel verder dan de meesten. Onthoud: het is een competitie.
Tijdens het leren van forex, of je het nu via een forex cursus of opleiding doet, of via dit artikel, is het belangrijk om je te blijven focussen op de kern. De kern is in dit artikel besproken. Er zijn enorm veel mogelijkheden binnen de forex markt. Als je die allemaal wilt onderzoeken, raak je de kern kwijt. Je doel is winst maken met forex traden, niet alles leren over de forex markt.
Wat is de volgende stap? Je kunt nu twee dingen doen:
Alles uit dit artikel in je eentje uitvoeren
Samen met mij, 1 op 1, dit artikel uitvoeren terwijl je feedback krijgt
Je kunt alles alleen doen, maar dat kost je meer tijd en je zult dan onnodig veel fouten maken omdat je geen feedback krijgt.
Je kunt ook een gratis gesprek met mij inboeken zodat we kunnen praten over dit artikel, waar jij vastloopt & zodat je na het gesprek exact weet wat je te doen staat.
Ik hoop dat je veel geleerd hebt van dit artikel & ik wens je heel veel succes met je trading journey. Als je ooit vragen hebt, stuur dan gewoon een email via de contactpagina, dan help ik je verder.
PS:
Houd je echt van actie ondernemen? Ik bied een compleet 1 op 1 coachingstraject voor serieuze traders aan. Hierin leg ik alles uit over forex, deel ik mijn strategie, data analyses, de juiste mindset en nog veel meer. Het is een compleet traject om te leren traden. Klik hier voor meer informatie.